Финансовый консультант (специалист по финансовому консультированию)

Приглашаются: • Финансовые директора. • Руководители финансовых департаментов. • Менеджеры, отвечающие за работу финансовой службы. • Директора по корпоративным финансам. • Руководители компаний, фактически выполняющих функции финансового директора. • Финансовые контроллеры. • Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию. • Заместитель генерального директора по финансовому консультированию. • Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб). В ходе мероприятия Вы получите: • Документальное подтверждение уровня квалификации специалиста по финансовому консультированию в соответствии с требованиями профессионального стандарта. • Актуальные знания и умения в области организации и осуществления консультационной деятельности по финансовым вопросам. • Умения разбираться в сложных вопросах практики управления финансами организации. Программа онлайн-курса: Модуль 1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд • Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги. • Основные понятия и процессы системы закупок товаров, работ, услуг. • Подготовка закупочной документации. • Обработка результатов закупки и заключение контракта. Модуль 2. Финансовая стратегия и финансовая политика • Финансовая стратегия и финансовая политика как основа финансового менеджмента компании. • Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. • Типы финансовой политики и определяющие ее критерии. • Финансовый и бухгалтерский подходы (модели) к управлению компанией, их содержание. • Показатели, используемые в финансовой и бухгалтерской моделях управления на разных стадиях жизненного цикла компании. • Финансовый директор (CFO) компании: его функции, компетенции, место в организационной структуре компании. Роль финансового директора и менеджмента в стоимостно-ориентированном управлении компаний. Модуль 3. Финансовое планирование и прогнозирование • Бюджетирование, операционные и финансовые бюджеты. • Внешние и внутренние факторы влияния. • Основные ограничения и допущения, их связь со сферой деятельности компании. Концепция устойчивого роста и ее реализация в финансовом планировании. • Управление эффективностью: прибыль предприятия, формирование прибыли. Обзор моделей управления эффективностью. • Теория безубыточности. • Риски и леверидж. Модуль 4. Управление коллективом финансовых и бухгалтерских служб • Планирование, организация и руководство работой коллектива исполнителей. • Психология общения. • Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей. • Нормативно-правовое регулирование в области руководства коллективом исполнителей. Модуль 5. Управление оборотными активами • Оборотные операционные активы и оборотный капитал как объекты финансового менеджмента. • Этапы управления оборотными операционными активами компании. • Показатели эффективности управления оборотными операционными активами, основные направления их повышения. • Производственный, операционный и финансовый циклы как показатели деловой активности компании. • Управление дебиторской задолженностью как объектом финансового менеджмента. Модуль 6. Финансирование деятельности компании • Методы финансирования: самофинансирование; долевое (акционерное); заемное (долговое); централизованное (целевое); проектное (разновидность заемного); венчурное (разновидность акционерного и заемного); смешанное. • Критерии оптимальной структуры источников финансирования: минимизация издержек по привлечению; максимальный уровень рентабельности (EPS, ROE); удобство привлечения; отношение к риску; относительное налоговое преимущество и др. • Уровень риска компании и требуемая доходность инвесторов. Стратегии финансирования. Модуль 7. Выбор оптимальной структуры капитала компании • Критерии и показатели оптимальной структуры капитала. • Факторы, влияющие на формирование структуры капитала: бизнес-риски, финансовые риски, налогообложение, структура активов, уровень рентабельности, финансовая гибкость, потенциал роста и др. Модуль 8. Риск-менеджмент • Основные формы политики риск-менеджмента. Стратегия управления рисками. Тактика управления рисками. • Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации. • Основные подходы к классификации экономических рисков. Международные и национальные риски. Внутренние и внешние риски. Риски на макро- и на микроуровне. • Финансовое состояние организации и риск банкротства. Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке их риска банкротства. Модуль 9. Финансовая отчетность. Финансовый анализ • Финансовая отчетность. • Общая оценка финансового состояния организации. • Оценка финансовой устойчивости организации. • Анализ финансовых результатов и рентабельности организации. • Анализ деловой активности. • Оценка потенциального банкротства организации. Модуль 10. Налоговая политика компании как фактор управления финансовыми потоками • Взносы во внебюджетные фонды, как элемент расходов в структуре себестоимости продукции. • Налоги, их виды и содержание. • Налоговая политика: содержание и виды. • Правовая сторона налоговой оптимизации. Модуль 11. МСФО для руководителей • Представление финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. • Отчет о прибылях и убытках. • Отчет об изменении собственного капитала. • Отчет о движении денежных средств. • Порядок трансформации отчетности. Модуль 12. Инвестиционные решения компании • Реальные и финансовые инвестиции, их роль в экономике и финансах компании. Классификация реальных инвестиций: по объекту вложения, по объему инвестиций, с позиции жизненного цикла компании. • Финансовый и экономический аспект оценки эффективности инвестиционного проекта. • Формирование денежного потока инвестиционного проекта. • Критерии отбора проектов в портфель. Традиционные и нетрадиционные инвестиционные проекты. • Особенности оценки эффективности отдельных видов инвестиционных проектов: альтернативных проектов; замещающих инвестиций; от долгосрочного прекращения проекта; в условиях ограниченности финансовых ресурсов. • Методы оценки эффективности альтернативных проектов: метод повторения проектов; метод эквивалентного аннуитета; метод ликвидации долгосрочного проекта в момент окончания краткосрочного; оценка инвестиций на основе затрат. Модуль 13. Формирование дивидендной политики • Факторы, определяющие формирование и проведение дивидендной политики. Схемы выплаты дивидендов. Взаимосвязь дивидендов и рыночной стоимости акций компании. • Формы и процедура выплаты дивидендов. Показатели эффективности дивидендной политики компании. Модуль 14. Управление стоимостью компании • Понятие стоимости компании, виды стоимости. • Цели оценки стоимости компании. Взаимосвязь рыночной и внутренней стоимости компании. • Методы оценки стоимости компании. • Содержание метода дисконтированных денежных потоков. Денежный поток на собственный капитал (FCFE) и на весь инвестированный капитал (FCFF). Прогнозный и завершающий (терминальный) период. Методы расчета стоимости компании в прогнозном периоде: нулевого роста, постоянного роста, переменного роста. Расчет стоимости компании в постпрогнозном (завершающем) периоде. • Содержание методов оценки стоимости компании на основе рыночных показателей: P/EBITDA, P/CF, P/S и др. Модуль 15. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг • Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. • Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов. • Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности). Модуль 16. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля • Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг. • Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля. Модуль 17. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) • Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования. • Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию.